Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE BARONARQUES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-POLYCARPE · SIREN 421060310 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-233 k €
marge nette de -13,6 %
Capitaux propres
11,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,72 M € -37,2 % -233 k € -0,1 % 270 k € 11,41 M € 12,02 M €
2023 2,74 M € -0,9 % 132 k € 11,70 M € 12,49 M €
2022 2,77 M € -19,5 % 390 k € 6,76 M € 7,51 M €
2021 3,44 M € +58,3 % 286 k € 6,44 M € 7,41 M €
2020 2,17 M € -14,0 % 156 k € 6,20 M € 7,21 M €
2019 2,53 M € -11,0 % 296 k € 6,15 M € 7,14 M €
2018 2,84 M € +42,3 % 200 k € 5,86 M € 6,76 M €
2017 2,00 M € 252 k € 5,61 M € 6,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
270 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
395 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-159,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,55 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
266 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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