Dossier d'entreprise · Firmio

ACTIF CLIENT

Société à responsabilité limitée · BARATIER · SIREN 421055393 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
775 k €
marge nette de 76,5 %
Capitaux propres
2,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,01 M € -6,4 % 775 k € 0,8 % 243 k € 2,67 M € 4,77 M €
2023 1,08 M € -2,2 % 893 k € 2,40 M € 4,18 M €
2022 1,11 M € +16,8 % 876 k € 2,01 M € 3,20 M €
2021 947 k € +29,4 % 475 k € 1,60 M € 3,20 M €
2020 732 k € +5,1 % 52 k € 1,33 M € 3,85 M €
2019 697 k € +27,7 % 258 k € 1,44 M € 1,96 M €
2018 546 k € +12,1 % 190 k € 1,31 M € 1,58 M €
2017 487 k € +50,7 % 169 k € 1,24 M € 1,56 M €
2016 323 k € 146 k € 1,20 M € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
243 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
790 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
43 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,81 M € de CA cumulé).

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