Dossier d'entreprise · Firmio

STK DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée · CHARNAY · SIREN 421023086 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
716 k €
déposé au greffe
Résultat net
2,33 M €
marge nette de 324,6 %
Capitaux propres
9,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 716 k € +10,5 % 2,33 M € 3,2 % 331 k € 9,05 M € 10,76 M €
2023 648 k € -22,7 % 1,38 M € 7,62 M € 9,15 M €
2022 16 mois 839 k € -2,5 % 1,12 M € 6,64 M € 7,80 M €
2021 861 k € +31,6 % 1,78 M € 6,95 M € 8,35 M €
2020 654 k € -34,7 % 327 k € 5,91 M € 6,25 M €
2019 1,00 M € +2,4 % 298 k € 5,71 M € 6,07 M €
2018 977 k € -2,0 % 268 k € 5,55 M € 5,74 M €
2017 997 k € -3,8 % 380 k € 5,41 M € 5,52 M €
2016 1,04 M € 2,02 M € 2,08 M € 2,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
989 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-18 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (716 k € de CA cumulé).

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