Dossier d'entreprise · Firmio

SNC DES CASH CORSES

Société en nom collectif · BASTIA · SIREN 421001306 · NAF 46.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,05 M €
marge nette de -8,3 %
Capitaux propres
-796 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,69 M € -13,4 % -1,05 M € -0,1 % -730 k € -796 k € 5,29 M €
2023 14,65 M € +1,2 % -927 k € -668 k € 4,59 M €
2022 14,47 M € +17,0 % -836 k € -591 k € 5,28 M €
2021 12,37 M € +19,2 % -885 k € -670 k € 5,48 M €
2020 10,38 M € -8,2 % -917 k € -712 k € 5,61 M €
2019 11,31 M € +2,9 % -654 k € -454 k € 4,30 M €
2018 10,99 M € +10,1 % -645 k € -455 k € 3,28 M €
2017 9,98 M € +6,8 % -647 k € -459 k € 2,88 M €
2016 9,34 M € -783 k € -589 k € 2,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-730 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-901 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-228 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
261 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 588 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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