Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAREST

· GUYANCOURT · SIREN 421000472 · NAF 56.10C

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-310 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
997 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,8
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,81 M € -8,3 % -310 k € -0,1 % -326 k € 997 k € 1,84 M €
2023 4,16 M € +6,4 % 37 k € 1,31 M € 2,00 M €
2022 3,91 M € +72,0 % 149 k € 1,27 M € 2,00 M €
2021 2,27 M € +9,3 % -113 k € 1,12 M € 1,85 M €
2020 2,08 M € -56,6 % -277 k € 1,23 M € 1,85 M €
2019 4,79 M € -0,3 % 225 k € 1,51 M € 2,23 M €
2018 4,80 M € -1,8 % 221 k € 1,51 M € 2,25 M €
2017 4,89 M € +28,9 % 330 k € 1,29 M € 2,04 M €
2016 3,79 M € 252 k € 956 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-326 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-269 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-407 k €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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