Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS RITOUET

SAS, société par actions simplifiée · BARACE · SIREN 420969891 · NAF 25.62A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
226 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 1,59 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,01 M € -1,2 % 83 k € 0,0 % 122 k € 226 k € 713 k €
2024 2,03 M € -0,3 % 104 k € 273 k € 823 k €
2023 2,04 M € +10,6 % 81 k € 169 k € 819 k €
2022 1,84 M € +27,4 % -74 k € 88 k € 975 k €
2021 1,45 M € -19,1 % 45 k € 162 k € 1,00 M €
2020 1,79 M € -5,4 % 39 k € 152 k € 653 k €
2019 1,89 M € +5,1 % 80 k € 157 k € 632 k €
2018 1,80 M € 345 k € 416 k € 847 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
102 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
340 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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