Dossier d'entreprise · Firmio

AD3

SAS, société par actions simplifiée · DARDILLY · SIREN 420937229 · NAF 96.01A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,06 M €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
20,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×335,8
la médiane de son secteur est à 99 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,14 M € +4,4 % 3,06 M € 0,1 % 4,90 M € 20,17 M € 28,12 M €
2023 31,76 M € +10,8 % 2,39 M € 17,11 M € 25,81 M €
2022 28,66 M € +7,3 % 2,09 M € 14,70 M € 21,28 M €
2021 26,71 M € -0,6 % 1,96 M € 12,59 M € 19,48 M €
2020 26,88 M € +6,1 % 1,86 M € 10,57 M € 17,84 M €
2019 25,33 M € +1,4 % 1,21 M € 8,72 M € 15,42 M €
2018 24,97 M € +4,3 % 1,51 M € 7,53 M € 13,40 M €
2017 23,94 M € +6,8 % 1,68 M € 6,01 M € 11,74 M €
2016 22,42 M € 1,40 M € 4,32 M € 9,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
292 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
358,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,58 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 97,53 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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