Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA FERTE-GAUCHER · SIREN 420825085 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-320 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
3,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×120,2
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,50 M € -7,0 % -320 k € -0,0 % 1,28 M € 3,53 M € 13,44 M €
2023 20,97 M € +19,4 % 223 k € 3,85 M € 13,04 M €
2021 17,56 M € +11,5 % 574 k € 3,38 M € 11,91 M €
2020 15,75 M € -1,7 % 535 k € 2,81 M € 10,72 M €
2019 16,03 M € +10,6 % 631 k € 2,88 M € 10,61 M €
2018 14,49 M € +10,1 % 364 k € 2,54 M € 9,45 M €
2017 13,16 M € +4,2 % 199 k € 2,18 M € 6,92 M €
2016 12,63 M € 167 k € 1,98 M € 6,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,40 M €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (100,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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