Dossier d'entreprise · Firmio

PEP

SAS, société par actions simplifiée · THEIX-NOYALO · SIREN 420800492 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
149,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,46 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
29,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×230,3
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 149,80 M € +8,8 % 5,46 M € 0,0 % 12,10 M € 29,70 M € 63,90 M €
2024 137,74 M € -0,6 % 2,73 M € 26,87 M € 56,36 M €
2023 138,64 M € +35,9 % 802 k € 25,30 M € 57,96 M €
2022 102,00 M € +21,8 % 606 k € 24,53 M € 69,80 M €
2021 83,72 M € -8,0 % 1,77 M € 24,22 M € 49,03 M €
2020 90,99 M € -12,3 % -2,10 M € 22,70 M € 54,08 M €
2019 103,81 M € -1,2 % 2,25 M € 24,83 M € 57,69 M €
2018 105,04 M € +118,7 % 3,17 M € 23,01 M € 47,86 M €
2017 6 mois 48,02 M € -48,7 % 556 k € 19,72 M € 44,35 M €
2016 93,70 M € +8,0 % 2,30 M € 16,69 M € 42,10 M €
2015 86,78 M € 1,28 M € 22,13 M € 48,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-9,05 M €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (269,02 M € de CA cumulé).

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