Dossier d'entreprise · Firmio

STERENN BTP-ENERGIE

SAS, société par actions simplifiée · LA MEZIERE · SIREN 420716425 · NAF 46.69C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-227 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 930 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,63 M € +5,5 % -227 k € -0,0 % -151 k € 2,05 M € 5,01 M €
2024 11,02 M € -6,5 % -29 k € 2,18 M € 4,89 M €
2023 11,78 M € -6,9 % 247 k € 2,29 M € 4,03 M €
2022 12,65 M € -2,1 % 396 k € 2,18 M € 5,01 M €
2021 12,92 M € +7,7 % 455 k € 1,93 M € 4,72 M €
2020 11,99 M € +4,0 % 228 k € 1,48 M € 4,88 M €
2019 11,53 M € -3,5 % 115 k € 1,25 M € 4,77 M €
2018 11,95 M € -2,6 % 295 k € 1,14 M € 3,59 M €
2017 12,27 M € +121,7 % 293 k € 841 k € 4,59 M €
2016 5,53 M € 21 k € 548 k € 2,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,36 M €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,16 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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