Dossier d'entreprise · Firmio

H2O VOYAGE

SAS, société par actions simplifiée · TRELAZE · SIREN 420619249 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
670 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,75 M € +23,4 % 80 k € 0,0 % 86 k € 670 k € 2,85 M €
2022 3,04 M € +357,2 % 38 k € 890 k € 2,81 M €
2021 665 k € -76,8 % 491 k € 851 k € 3,50 M €
2020 2,87 M € -43,2 % 4 k € 360 k € 2,76 M €
2019 5,05 M € -2,2 % 144 k € 356 k € 2,82 M €
2018 5,17 M € +10,8 % 143 k € 332 k € 2,83 M €
2017 4,66 M € +8,8 % 122 k € 284 k € 2,07 M €
2016 4,29 M € 111 k € 252 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-696 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-390 k €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.