Dossier d'entreprise · Firmio

TEKINOVA

SAS, société par actions simplifiée · GLEIZE · SIREN 420593980 · NAF 95.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,35 M €

déposé au greffe

Résultat net

199 k €

marge nette de 4,6 %

Capitaux propres

337 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×55,9

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,35 M €	+92,0 %	199 k €	0,0 %	324 k €	337 k €	2,00 M €
2023	2,26 M €	-27,2 %	7 k €	—	—	138 k €	1,41 M €
2022	3,11 M €	+80,4 %	3 k €	—	—	132 k €	1,84 M €
2021 9 mois	1,73 M €	—	26 k €	—	—	318 k €	950 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

324 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

227 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

333 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,99

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

10,11

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

589 k €

soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

90 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

77 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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