Dossier d'entreprise · Firmio

SPHERE PRODUCTION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE · SIREN 420579419 · NAF 10.61B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,08 M €
marge nette de 47,2 %
Capitaux propres
11,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 1,82 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,90 M € -34,7 % 6,08 M € 0,5 % -4,66 M € 11,14 M € 29,73 M €
2024 19,74 M € +8,1 % 473 k € 5,52 M € 14,29 M €
2023 18,27 M € -4,6 % 396 k € 5,47 M € 12,96 M €
2022 19,15 M € +18,6 % 430 k € 5,53 M € 12,92 M €
2021 16,14 M € +4,0 % 819 k € 4,78 M € 10,08 M €
2020 15,52 M € +7,9 % 381 k € 4,21 M € 9,53 M €
2019 14,39 M € -5,1 % 64 k € 3,83 M € 9,93 M €
2018 15,15 M € +3,4 % 275 k € 3,87 M € 10,42 M €
2017 14,66 M € 438 k € 3,73 M € 10,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-37,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,58 M €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (161,60 M € de CA cumulé).

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