Dossier d'entreprise · Firmio

COGEMAT

Société à responsabilité limitée · CLAYE-SOUILLY · SIREN 420578056 · NAF 49.41C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
205 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,18 M € -4,9 % 23 k € 0,0 % 63 k € 205 k € 1,79 M €
2023 3,34 M € -15,8 % -70 k € 183 k € 2,24 M €
2022 3,97 M € -23,6 % -213 k € 252 k € 2,08 M €
2021 5,19 M € +23,6 % -118 k € 465 k € 2,49 M €
2020 4,20 M € -17,1 % -141 k € 584 k € 3,06 M €
2019 5,06 M € -10,9 % 53 k € 724 k € 3,10 M €
2018 5,68 M € +30,2 % 38 k € 671 k € 2,76 M €
2017 4,36 M € -3,3 % 61 k € 633 k € 2,51 M €
2016 4,51 M € -4,2 % 73 k € 573 k € 2,62 M €
2015 4,71 M € 50 k € 500 k € 2,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 M € de CA cumulé).

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