Dossier d'entreprise · Firmio

THEROND PLAFOND

Société à responsabilité limitée · VALENCE · SIREN 420574337 · NAF 43.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
146 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,35 M € +1,0 % 146 k € 0,0 % 224 k € 1,19 M € 1,95 M €
2023 3,32 M € -31,9 % 197 k € 1,25 M € 1,97 M €
2022 4,87 M € +53,4 % 175 k € 1,07 M € 1,97 M €
2021 3,17 M € +33,3 % 135 k € 928 k € 1,86 M €
2020 2,38 M € -26,7 % 152 k € 843 k € 1,52 M €
2019 3,25 M € +21,8 % 165 k € 760 k € 1,62 M €
2018 2,67 M € 169 k € 596 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
410 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
405,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
880 k €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 1,72 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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