Dossier d'entreprise · Firmio

CAP LOGISTIC

SAS, société par actions simplifiée · SCY-CHAZELLES · SIREN 420573933 · NAF 46.45Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,5
la médiane de son secteur est à 420 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,00 M € -1,8 % 2 k € 0,0 % 163 k € 2,74 M € 15,76 M €
2023 25,46 M € +5,6 % 12 k € 2,84 M € 15,09 M €
2022 24,11 M € +1,6 % 17 k € 2,83 M € 15,24 M €
2021 23,73 M € +10,8 % 12 k € 2,81 M € 13,21 M €
2020 21,41 M € -6,0 % -11 k € 2,80 M € 11,95 M €
2019 22,78 M € +6,8 % 85 k € 2,81 M € 13,61 M €
2018 21,32 M € -1,9 % 60 k € 2,73 M € 12,16 M €
2017 21,73 M € -1,6 % 27 k € 2,67 M € 12,33 M €
2016 22,09 M € 88 k € 2,64 M € 13,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
163 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,66 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,93 M € de CA cumulé).

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