Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR

Société à responsabilité limitée · BONNEVAL · SIREN 420523680 · NAF 25.72Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
314 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,72 M € +7,9 % 61 k € 0,0 % 72 k € 314 k € 1,07 M €
2021 1,59 M € +22,4 % -4 k € 502 k € 947 k €
2020 1,30 M € -22,3 % -8 k € 507 k € 1,03 M €
2019 1,67 M € +0,7 % -9 k € 514 k € 881 k €
2018 1,66 M € +2,6 % -34 k € 523 k € 922 k €
2017 1,62 M € +6,1 % 7 k € 557 k € 899 k €
2015 1,53 M € -169 k € 526 k € 937 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
937 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
655 k €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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