Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE

Société en nom collectif · EVRY-COURCOURONNES · SIREN 420462079 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
58,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,09 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
-6,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×112,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 58,21 M € +6,0 % 2,09 M € 0,0 % 3,44 M € -6,14 M € 19,31 M €
2023 54,89 M € +26,2 % 149 k € -7,85 M € 16,98 M €
2022 43,51 M € +161,2 % -286 k € -7,53 M € 16,16 M €
2021 16,66 M € +35,7 % -11,17 M € -6,79 M € 14,48 M €
2020 12,28 M € -75,8 % -8,40 M € 4,47 M € 19,84 M €
2019 50,76 M € -2,3 % -93 k € 12,95 M € 32,77 M €
2018 51,98 M € +14,2 % 780 k € 12,89 M € 34,29 M €
2017 45,52 M € +3,9 % 1,30 M € 1,20 M € 22,95 M €
2016 43,80 M € -424 k € -671 k € 25,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,44 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
526 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-9,84 M €
soit -62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
198 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (596,76 M € de CA cumulé).

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