Dossier d'entreprise · Firmio

CAPTAIN NASON'S

Société à responsabilité limitée · COGOLIN · SIREN 420396889 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
52 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
242 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,4
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,93 M € -30,4 % 52 k € 0,0 % 130 k € 242 k € 7,37 M €
2023 20,02 M € +80,3 % 3 k € 190 k € 9,85 M €
2022 14 mois 11,10 M € -18,0 % 13 k € 187 k € 6,67 M €
2021 13,54 M € +17,3 % 20 k € 174 k € 2,77 M €
2020 11,54 M € +20,4 % 38 k € 154 k € 2,33 M €
2019 9,59 M € -35,7 % 26 k € 116 k € 2,26 M €
2018 14,91 M € +26,7 % 19 k € 90 k € 2,10 M €
2017 11,77 M € +37,8 % 8 k € 71 k € 2,07 M €
2016 8,54 M € 50 k € 63 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
130 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
30,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
222 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,91 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.