Dossier d'entreprise · Firmio

AQUATEC +

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MARGNY-LES-COMPIEGNE · SIREN 420382244 · NAF 77.39Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
241 k €
marge nette de 9,6 %
Capitaux propres
544 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×74,0
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 2,51 M € +21,4 % 241 k € 0,1 % 442 k € 544 k € 1,27 M €
2015 2,07 M € -10,7 % 133 k € — — 303 k € 1,12 M €
2014 2,32 M € +17,9 % 47 k € — — 170 k € 1,13 M €
2013 1,97 M € — 59 k € — — 122 k € 903 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
442 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
320 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
969 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
618 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
179 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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