Dossier d'entreprise · Firmio

SARL STEPHANE LEPAGE

Société à responsabilité limitée · YZEURE · SIREN 420365603 · NAF 43.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
472 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,31 M € +2,9 % 49 k € 0,0 % 66 k € 472 k € 793 k €
2023 1,27 M € +15,7 % 50 k € 483 k € 716 k €
2022 1,10 M € -2,5 % 29 k € 464 k € 773 k €
2021 1,13 M € -9,6 % 26 k € 465 k € 824 k €
2020 1,25 M € -19,2 % 18 k € 439 k € 929 k €
2019 1,55 M € -15,7 % 26 k € 421 k € 1,02 M €
2018 1,83 M € -1,5 % 30 k € 395 k € 1,01 M €
2017 1,86 M € -35,1 % 19 k € 364 k € 1,23 M €
2016 2,87 M € 6 k € 345 k € 1,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
171,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
301 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 2,07 M € cumulés, le dernier le Wed May 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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