Dossier d'entreprise · Firmio

DIFFUSION 1981

SAS, société par actions simplifiée · ORLEANS · SIREN 420363541 · NAF 59.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
326 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~33 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 304 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,31 M € +14,8 % 33 k € 0,0 % 113 k € 326 k € 1,96 M €
2022 2,88 M € +22,6 % 90 k € 362 k € 1,77 M €
2021 2,35 M € +8,4 % -72 k € 772 k € 2,33 M €
2020 2,17 M € +29,6 % 4 k € 869 k € 2,60 M €
2019 1,67 M € +0,7 % 7 k € 865 k € 2,56 M €
2018 1,66 M € -0,8 % 2 k € 858 k € 1,83 M €
2017 1,67 M € -6,3 % 8 k € 856 k € 1,68 M €
2016 1,79 M € 4 k € 847 k € 2,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
182 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-645 k €
soit -71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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