Dossier d'entreprise · Firmio

VALLOIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HYMER · SIREN 420307894 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
727 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
3,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×826,1
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54,15 M € +15,5 % 727 k € 0,0 % 1,55 M € 3,28 M € 27,44 M €
2023 46,90 M € +17,4 % 835 k € 3,81 M € 24,60 M €
2022 39,94 M € +25,5 % 307 k € 2,96 M € 19,48 M €
2021 31,82 M € +11,5 % 368 k € 2,65 M € 16,21 M €
2020 28,55 M € -4,9 % 88 k € 2,28 M € 15,31 M €
2019 30,00 M € +30,4 % 65 k € 2,20 M € 14,39 M €
2018 23,01 M € +11,2 % 232 k € 2,13 M € 12,05 M €
2017 20,69 M € +2,7 % 57 k € 1,90 M € 11,19 M €
2016 20,16 M € 260 k € 1,94 M € 9,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
164,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,40 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
143 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (61,40 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

333 marchés remportés, pour 172,38 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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