Dossier d'entreprise · Firmio

FILLON TECHNOLOGIES

SAS, société par actions simplifiée · FAVEROLLES · SIREN 420213225 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,70 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
7,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,4
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,39 M € -5,9 % 1,70 M € 0,1 % 3,16 M € 7,68 M € 15,60 M €
2023 33,36 M € +4,7 % 1,30 M € 7,28 M € 16,58 M €
2022 31,88 M € +13,0 % 888 k € 6,87 M € 16,57 M €
2021 28,22 M € +14,8 % 611 k € 6,53 M € 15,71 M €
2020 24,58 M € -14,0 % -62 k € 5,92 M € 19,35 M €
2019 28,59 M € -0,6 % 689 k € 6,67 M € 14,92 M €
2018 28,74 M € -0,2 % 1,20 M € 7,19 M € 16,12 M €
2017 28,81 M € -4,6 % 1,48 M € 7,46 M € 16,30 M €
2016 30,19 M € 2,63 M € 8,53 M € 18,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
90,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,86 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,86 M € de CA cumulé).

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