Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE MAINTENANCE

Société à responsabilité limitée · ASNIERES-SUR-SEINE · SIREN 420213076 · NAF 81.21Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
585 k €
déposé au greffe
Résultat net
60 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
213 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 585 k € +11,7 % 60 k € 0,1 % 77 k € 213 k € 449 k €
2019 523 k € +41,9 % 30 k € — — 179 k € 350 k €
2016 369 k € — 21 k € — — 100 k € 252 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
180 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
88 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,14 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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