Dossier d'entreprise · Firmio

TILLY MANUTENTION

SAS, société par actions simplifiée · LA MAXE · SIREN 420190308 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
18,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-639 k €
marge nette de -3,5 %
Capitaux propres
392 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18,41 M € -31,6 % -639 k € -0,0 % -326 k € 392 k € 6,49 M €
2024 26,93 M € +10,8 % -338 k € 517 k € 9,73 M €
2023 24,32 M € +10,1 % 19 k € 855 k € 9,27 M €
2022 22,08 M € +22,6 % 60 k € 836 k € 7,66 M €
2021 18,00 M € -1,4 % -34 k € 777 k € 8,94 M €
2020 18,26 M € -5,2 % 88 k € 910 k € 6,00 M €
2019 19,26 M € +33,2 % 109 k € 822 k € 5,44 M €
2018 14,45 M € +31,5 % 33 k € 763 k € 6,75 M €
2017 10,99 M € +15,4 % 11 k € 730 k € 4,53 M €
2016 9,52 M € 78 k € 719 k € 5,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-326 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-510 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,77 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,03 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 916 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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