Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DE JADE CONSEIL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL-ET-VALMALLE · SIREN 420133514 · NAF 64.20Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
565 k €
déposé au greffe
Résultat net
188 k €
marge nette de 33,3 %
Capitaux propres
2,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 565 k € -45,2 % 188 k € 0,3 % 248 k € 2,66 M € 3,05 M €
2023 1,03 M € -16,4 % 769 k € 2,52 M € 2,83 M €
2022 1,23 M € +88,4 % 273 k € 1,80 M € 2,53 M €
2021 654 k € -3,7 % 51 k € 1,81 M € 2,38 M €
2020 679 k € -4,7 % 51 k € 1,83 M € 2,47 M €
2019 713 k € +11,3 % 79 k € 1,84 M € 2,29 M €
2018 640 k € +2,8 % 97 k € 1,83 M € 2,30 M €
2017 623 k € -21,3 % 12 k € 1,80 M € 2,24 M €
2016 791 k € 519 k € 1,85 M € 2,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
236 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
94 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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