Dossier d'entreprise · Firmio

KALIES

SAS, société par actions simplifiée · LEZENNES · SIREN 420116253 · NAF 74.90B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
986 k €
marge nette de 14,2 %
Capitaux propres
1,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×89,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,93 M € +13,6 % 986 k € 0,1 % 1,37 M € 1,56 M € 3,34 M €
2022 6,10 M € -6,0 % 630 k € 1,33 M € 2,85 M €
2021 6,49 M € +6,8 % 818 k € 1,40 M € 2,86 M €
2020 6,08 M € +15,5 % 546 k € 1,09 M € 2,95 M €
2019 5,26 M € +9,4 % 194 k € 727 k € 2,16 M €
2018 4,81 M € +23,0 % 342 k € 933 k € 2,11 M €
2017 3,91 M € -3,2 % 203 k € 791 k € 1,89 M €
2016 4,04 M € 418 k € 988 k € 2,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
526 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
393,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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