Dossier d'entreprise · Firmio

SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR · SIREN 420044596 · NAF 73.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
7,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
481 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 7,22 M € -6,1 % 481 k € 0,1 % 1,02 M € 1,42 M € 6,84 M €
2019 7,69 M € -2,5 % 452 k € 1,39 M € 4,84 M €
2017 7,89 M € -1,9 % 672 k € 2,11 M € 5,06 M €
2016 8,04 M € +3,8 % 651 k € 1,93 M € 4,79 M €
2015 7,74 M € +2,8 % 741 k € 1,83 M € 4,43 M €
2014 7,53 M € 728 k € 1,64 M € 4,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
665 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
150,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
802 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 6,75 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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