Dossier d'entreprise · Firmio

PHILEA TEXTILES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMARIN · SIREN 420008542 · NAF 13.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-768 k €
marge nette de -24,5 %
Capitaux propres
-3,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,14 M € -17,0 % -768 k € -0,2 % -864 k € -3,04 M € 3,26 M €
2020 3,78 M € -50,0 % -1,11 M € -2,27 M € 3,61 M €
2019 7,56 M € -22,9 % -975 k € -1,16 M € 4,66 M €
2018 9,82 M € -6,4 % 13 k € -184 k € 4,42 M €
2017 10,49 M € -0,3 % -426 k € -189 k € 5,17 M €
2016 10,52 M € -12,1 % -1,16 M € 251 k € 6,12 M €
2015 11,97 M € -11,1 % 118 k € 1,43 M € 6,54 M €
2014 13,46 M € 424 k € 1,82 M € 8,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-864 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-758 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-47,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,54 M €
soit 179 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
174 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,75 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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