Dossier d'entreprise · Firmio

HELIODIS

Société à responsabilité limitée · LE PONTET · SIREN 419947734 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
75 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,3
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,32 M € -1,6 % 75 k € 0,0 % 495 k € 1,22 M € 4,33 M €
2023 8,46 M € -9,9 % 456 k € 1,15 M € 3,27 M €
2022 9,39 M € +31,3 % 638 k € 1,57 M € 4,13 M €
2021 7,15 M € +13,8 % 63 k € 913 k € 3,42 M €
2020 6,28 M € -0,5 % 214 k € 1,15 M € 3,90 M €
2019 6,31 M € -8,5 % 61 k € 941 k € 3,06 M €
2018 6,90 M € +16,5 % 142 k € 880 k € 2,83 M €
2017 5,92 M € +1,2 % 64 k € 738 k € 2,52 M €
2016 5,85 M € +2,5 % 185 k € 674 k € 2,37 M €
2015 5,70 M € 270 k € 589 k € 2,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
495 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
491 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-541 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (185,05 M € de CA cumulé).

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