Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING ROUGER

SAS, société par actions simplifiée · CERIZAY · SIREN 419914981 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
735 k €
marge nette de 24,8 %
Capitaux propres
5,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,97 M € +2,0 % 735 k € 0,2 % 548 k € 5,80 M € 13,57 M €
2023 2,91 M € +1,8 % 371 k € 5,18 M € 10,80 M €
2022 2,86 M € +1,7 % 504 k € 4,88 M € 9,47 M €
2021 2,81 M € +8,9 % 496 k € 4,45 M € 8,54 M €
2020 2,58 M € -1,7 % 375 k € 3,96 M € 8,86 M €
2019 2,63 M € -0,2 % 736 k € 3,49 M € 7,81 M €
2018 2,63 M € +2,1 % 724 k € 2,76 M € 6,07 M €
2017 2,58 M € +3,6 % 769 k € 2,69 M € 6,45 M €
2016 2,49 M € 322 k € 2,03 M € 6,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
548 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
714 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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