Dossier d'entreprise · Firmio

EXCELLENCE

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 419878046 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,16 M €
marge nette de 24,5 %
Capitaux propres
15,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,79 M € +2,6 % 2,16 M € 0,2 % 916 k € 15,02 M € 69,56 M €
2022 8,57 M € -1,2 % 3,12 M € 15,98 M € 60,79 M €
2021 8,67 M € +10,3 % 4,15 M € 16,36 M € 62,30 M €
2020 7,86 M € +52,0 % 7,39 M € 15,71 M € 22,51 M €
2019 5,17 M € -4,3 % 2,46 M € 9,82 M € 28,26 M €
2018 5,40 M € +0,5 % 2,51 M € 7,86 M € 16,30 M €
2017 5,37 M € +25,4 % 1,11 M € 6,57 M € 18,72 M €
2016 4,29 M € +4,5 % 850 k € 6,67 M € 15,68 M €
2015 4,10 M € 1,50 M € 7,00 M € 14,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
916 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
50,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (407,29 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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