Dossier d'entreprise · Firmio

DEMAZET LA CAVE

Société à responsabilité limitée · MORIERES LES AVIGNON · SIREN 419850516 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
317 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,6
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,14 M € -22,7 % 4 k € 0,0 % 33 k € 317 k € 589 k €
2023 2,76 M € +21,9 % 26 k € 313 k € 619 k €
2022 2,27 M € +40,2 % 28 k € 351 k € 626 k €
2021 1,62 M € +0,6 % 42 k € 323 k € 584 k €
2020 1,61 M € +0,9 % 43 k € 324 k € 547 k €
2019 1,60 M € +13,3 % 45 k € 319 k € 548 k €
2018 1,41 M € -3,6 % 906 € 274 k € 525 k €
2017 1,46 M € -0,9 % 3 k € 273 k € 538 k €
2016 1,47 M € 30 k € 270 k € 768 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
881,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-67 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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