Dossier d'entreprise · Firmio

THEVENON TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · L'HORME · SIREN 419841663 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
748 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
1,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×172,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,36 M € +3,9 % 748 k € 0,1 % 1,47 M € 1,71 M € 5,33 M €
2024 12,86 M € +14,1 % 797 k € 1,76 M € 6,07 M €
2023 11,28 M € +16,2 % 777 k € 1,74 M € 5,43 M €
2022 9,71 M € +18,5 % 606 k € 1,57 M € 4,45 M €
2021 8,19 M € +16,6 % 540 k € 1,50 M € 4,00 M €
2020 7,03 M € -6,9 % 451 k € 1,41 M € 3,12 M €
2019 7,55 M € +13,2 % 546 k € 1,91 M € 3,22 M €
2018 6,67 M € +14,7 % 345 k € 1,46 M € 3,47 M €
2017 5,81 M € +4,1 % 169 k € 1,22 M € 3,06 M €
2016 5,58 M € 154 k € 1,15 M € 3,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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