Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 419833363 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
165 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×114,1
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,28 M € +13,4 % 165 k € 0,0 % 646 k € 1,95 M € 4,18 M €
2023 3,78 M € +7,4 % -307 k € 1,79 M € 4,65 M €
2022 3,52 M € +74,0 % -92 k € 2,10 M € 5,22 M €
2021 2,02 M € +21,9 % -416 k € 1,19 M € 5,52 M €
2020 1,66 M € -55,9 % -702 k € 1,60 M € 5,85 M €
2019 3,76 M € -0,6 % -91 k € 805 k € 6,72 M €
2018 3,79 M € +11,1 % -51 k € 896 k € 7,62 M €
2016 3,41 M € 127 k € 926 k € 4,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
646 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
669 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
337 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-279 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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