Dossier d'entreprise · Firmio

LE CASIER A BOUTEILLES

Société à responsabilité limitée · CHAUVIGNE · SIREN 419791298 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
348 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,55 M € -16,3 % 138 k € 0,1 % -104 k € 348 k € 1,34 M €
2022 3,05 M € -1,4 % -66 k € 211 k € 1,44 M €
2021 3,09 M € +23,0 % 161 k € 277 k € 1,57 M €
2020 2,51 M € -14,5 % -110 k € 116 k € 1,37 M €
2019 2,94 M € +2,6 % 17 k € 225 k € 1,26 M €
2016 2,86 M € 34 k € 160 k € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-104 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
352 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
273 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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