Dossier d'entreprise · Firmio

MARINA DE BERCY

SAS, société par actions simplifiée · PARIS 12 · SIREN 419769518 · NAF 50.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

9,03 M €

déposé au greffe

Résultat net

212 k €

marge nette de 2,3 %

Capitaux propres

3,13 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×46,7

la médiane de son secteur est à 193 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	9,03 M €	+3,3 %	212 k €	0,0 %	-110 k €	3,13 M €	9,02 M €
2018	8,74 M €	+24,2 %	409 k €	—	—	2,29 M €	5,38 M €
2017	7,04 M €	+26,9 %	564 k €	—	—	1,87 M €	3,76 M €
2016	5,55 M €	—	112 k €	—	—	1,30 M €	2,64 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-110 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

406 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,07 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,94

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-13,44

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-1,74 M €

soit -70 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

71 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

270 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

116 k €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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