Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU LOIR

SAS, société par actions simplifiée · DURTAL · SIREN 419767496 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
422 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
5,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,54 M € -2,1 % 422 k € 0,0 % 816 k € 5,07 M € 8,20 M €
2024 24,04 M € +0,5 % 435 k € 4,65 M € 7,87 M €
2023 23,91 M € +7,8 % 608 k € 4,21 M € 7,93 M €
2022 22,18 M € +9,2 % 342 k € 3,61 M € 6,98 M €
2021 20,31 M € +3,3 % 394 k € 3,56 M € 6,76 M €
2020 19,66 M € -1,7 % 336 k € 3,17 M € 6,52 M €
2019 20,00 M € -0,2 % 252 k € 3,03 M € 6,56 M €
2018 20,04 M € +4,6 % 213 k € 2,78 M € 6,84 M €
2017 19,15 M € +5,4 % 91 k € 2,96 M € 7,53 M €
2016 18,18 M € 99 k € 2,87 M € 7,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
816 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
700 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-299 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,97 M € de CA cumulé).

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