Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENT TERRAO SE

Société à responsabilité limitée · OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 419751557 · NAF 43.12A

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
360 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,92 M € +14,8 % 31 k € 0,0 % 50 k € 360 k € 944 k €
2023 1,67 M € -25,3 % -162 k € 329 k € 993 k €
2022 2,24 M € +10,2 % 23 k € 491 k € 1,42 M €
2021 2,03 M € +1,3 % -106 k € 468 k € 1,31 M €
2020 2,00 M € -11,4 % -41 k € 573 k € 1,43 M €
2019 2,26 M € -10,0 % 70 k € 614 k € 1,26 M €
2018 2,51 M € -3,8 % 40 k € 544 k € 1,41 M €
2017 2,61 M € -10,5 % 42 k € 505 k € 1,36 M €
2016 2,92 M € 61 k € 463 k € 1,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
516 k €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,49 M € de CA cumulé).

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