Dossier d'entreprise · Firmio

LE CELLIER DE LA VAUXONNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES · SIREN 419690474 · NAF 11.02B

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
574 k €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 21,4 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 439 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 574 k € +32,8 % 123 k € 0,2 % 228 k € 1,28 M € 1,56 M €
2022 432 k € +18,0 % -55 k € — — 1,10 M € 1,43 M €
2021 367 k € -65,5 % -37 k € — — 1,13 M € 1,33 M €
2020 15 mois 1,06 M € +77,1 % 207 k € — — 1,15 M € 1,46 M €
2019 599 k € — 98 k € — — 965 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
241 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
306 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
219,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (574 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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