Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · AUBENAS · SIREN 419671284 · NAF 77.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
565 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~67 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×134,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,43 M € +2,0 % 565 k € 0,1 % 5,52 M € 2,06 M € 15,80 M €
2023 10,23 M € +2,8 % 887 k € 1,50 M € 11,80 M €
2022 9,95 M € -5,7 % 219 k € 609 k € 10,14 M €
2021 10,54 M € +11,2 % 35 k € 390 k € 10,13 M €
2020 9,48 M € -5,7 % 40 k € 355 k € 11,48 M €
2019 10,06 M € +10,4 % 17 k € 315 k € 11,46 M €
2018 9,11 M € -0,6 % 58 k € 298 k € 9,82 M €
2017 9,17 M € -8,6 % -58 € 240 k € 8,52 M €
2016 10,03 M € 4 k € 240 k € 8,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-259 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

27 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (158,36 M € de CA cumulé).

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