Dossier d'entreprise · Firmio

LATRICOGNE CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 419658414 · NAF 66.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,63 M €
marge nette de -550,0 %
Capitaux propres
102,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×26,6
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,39 M € -18,5 % -7,63 M € -157 k € 102,35 M € 220,31 M €
2023 1,70 M € +4,8 % 7,53 M € 109,98 M € 228,31 M €
2022 1,62 M € +12,8 % 7,88 M € 102,45 M € 224,06 M €
2021 1,44 M € -22,7 % 6,26 M € 94,57 M € 219,58 M €
2020 1,86 M € -10,1 % 5,46 M € 88,30 M € 213,96 M €
2019 2,07 M € +34,5 % 8,46 M € 82,85 M € 203,92 M €
2018 1,54 M € +418,2 % 5,01 M € 74,38 M € 171,34 M €
2017 297 k € 24,79 M € 69,37 M € 140,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
208,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
66 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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