Dossier d'entreprise · Firmio

DELIRES

Société à responsabilité limitée · TOURS · SIREN 419639380 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
84 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
371 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,44 M € -6,5 % 84 k € 0,0 % 322 k € 371 k € 2,01 M €
2023 5,82 M € +2,5 % 382 k € 1,09 M € 1,61 M €
2022 5,68 M € +15,8 % 429 k € 1,11 M € 1,64 M €
2021 4,90 M € +18,5 % 587 k € 2,18 M € 2,83 M €
2020 4,13 M € -29,9 % 256 k € 1,59 M € 1,95 M €
2019 5,89 M € +1,9 % 593 k € 1,51 M € 2,08 M €
2018 5,79 M € +2,0 % 575 k € 1,31 M € 1,99 M €
2017 5,67 M € -2,5 % 616 k € 1,14 M € 1,99 M €
2016 5,82 M € 588 k € 774 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
322 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
293 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-237 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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