Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPTALU

SAS, société par actions simplifiée · FOUILLOY · SIREN 419627021 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
35 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,39 M € -5,2 % 19 k € 0,0 % 39 k € 35 k € 725 k €
2024 1,47 M € -3,1 % 6 k € 18 k € 722 k €
2023 1,52 M € +14,2 % 73 k € 15 k € 672 k €
2022 1,33 M € +14,1 % 35 k € -56 k € 702 k €
2021 1,16 M € +10,4 % 11 k € -105 k € 597 k €
2020 1,05 M € -8,0 % 21 k € -115 k € 657 k €
2019 1,15 M € +42,9 % -2 k € -135 k € 619 k €
2018 801 k € -14,5 % -53 k € -133 k € 606 k €
2017 938 k € -62 k € -80 k € 530 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
814 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
234 k €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,39 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 431 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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