Dossier d'entreprise · Firmio

FLOKK

Société à responsabilité limitée · AUBERVILLIERS · SIREN 419506779 · NAF 46.65Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-341 k €
marge nette de -3,2 %
Capitaux propres
518 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 894 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,76 M € -7,2 % -341 k € -0,0 % -248 k € 518 k € 2,55 M €
2023 11,60 M € -4,6 % 289 k € 1,16 M € 3,22 M €
2022 12,15 M € +40,9 % 307 k € 871 k € 2,94 M €
2021 8,63 M € +72,3 % 164 k € 562 k € 3,39 M €
2020 5,01 M € -20,5 % -122 k € 397 k € 2,00 M €
2019 6,30 M € +9,3 % 272 k € 719 k € 2,45 M €
2018 5,76 M € +0,7 % 196 k € 447 k € 1,58 M €
2017 5,72 M € +18,1 % 236 k € 451 k € 1,82 M €
2016 4,85 M € 120 k € 765 k € 1,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-280 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
790 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,50 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.