Dossier d'entreprise · Firmio

HYDROTHERM INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · LOIRE-AUTHION · SIREN 419478268 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
278 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,69 M € -18,4 % 22 k € 0,0 % 54 k € 278 k € 938 k €
2020 2,07 M € +12,2 % 74 k € 292 k € 1,07 M €
2019 1,84 M € -3,7 % 84 k € 253 k € 729 k €
2018 1,91 M € -38,3 % 13 k € 205 k € 686 k €
2017 3,10 M € +29,5 % 90 k € 247 k € 999 k €
2016 2,39 M € 131 k € 219 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-127 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
317 k €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.