Dossier d'entreprise · Firmio

L'HERBIER DU DIOIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATILLON-EN-DIOIS · SIREN 419478144 · NAF 46.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
146 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
3,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 877 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,27 M € +18,5 % 146 k € 0,0 % 663 k € 3,53 M € 13,27 M €
2023 8,67 M € -16,5 % -380 k € 3,43 M € 13,81 M €
2022 10,38 M € -6,2 % -116 k € 3,87 M € 13,23 M €
2021 11,06 M € +14,5 % 219 k € 4,06 M € 12,37 M €
2020 9,66 M € -1,2 % 90 k € 3,90 M € 11,02 M €
2019 9,78 M € +10,7 % 240 k € 3,85 M € 9,54 M €
2018 8,83 M € +6,7 % 197 k € 3,03 M € 9,15 M €
2017 8,28 M € +96,5 % 411 k € 2,87 M € 8,42 M €
2016 7 mois 4,21 M € 841 k € 2,51 M € 7,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
663 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
514 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,23 M €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
210 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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