Dossier d'entreprise · Firmio

SARL AQUASUN

Société à responsabilité limitée · MONTARDON · SIREN 419441308 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
621 k €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
253 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 621 k € -22,1 % 4 k € 0,0 % 17 k € 253 k € 477 k €
2024 797 k € +0,0 % 104 k € 233 k € 636 k €
2023 797 k € +69,8 % 104 k € 233 k € 636 k €
2022 470 k € +26,2 % 25 k € 129 k € 485 k €
2021 372 k € +37,0 % 3 k € 104 k € 425 k €
2020 271 k € -13,6 % 9 k € 101 k € 384 k €
2019 314 k € +8,7 % 13 k € 92 k € 373 k €
2018 289 k € +0,5 % 6 k € 79 k € 356 k €
2017 288 k € +4,1 % -29 k € 74 k € 358 k €
2016 276 k € -81 k € 103 k € 333 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
261 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
124 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (643 k € de CA cumulé).

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