Dossier d'entreprise · Firmio

HELI-PACK

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 419349543 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
54,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,53 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
3,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,9
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 54,10 M € +8,0 % 1,53 M € 0,0 % 1,73 M € 3,65 M € 17,28 M €
2023 50,09 M € +18,8 % 1,60 M € 3,73 M € 15,09 M €
2022 42,17 M € -10,4 % 1,08 M € 3,21 M € 13,53 M €
2021 47,09 M € +17,1 % 1,13 M € 3,21 M € 12,89 M €
2020 40,20 M € +4,8 % 547 k € 2,63 M € 11,12 M €
2019 38,36 M € +22,7 % 332 k € 2,41 M € 14,70 M €
2018 31,26 M € +3,9 % 452 k € 2,53 M € 16,03 M €
2017 30,09 M € +5,1 % 434 k € 2,50 M € 11,81 M €
2016 28,62 M € 564 k € 2,63 M € 10,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,58 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (198,47 M € de CA cumulé).

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